Como realizar uma transferência de uma conta Bancária para uma conta Caixa no CH ERP.

É comum a necessidade de retirar saldos de contas bancárias e colocar em caixas na empresa como no setor tesouraria por exemplo, nesse tutorial iremos mostrar como registrar isso no seu controle de contas, para que assim os saldos apresentados pela solução CH ERP sejam os mesmo do seu extrato bancário, confira os 5 passos para realizar o procedimento.

1º – Abra a tela de Lançamentos Bancários, no seguinte caminho, Financeiro >> Lanç. bancários.

Caminho para acessar a tela de lançamentos bancários.
Tela Lançamentos Bancários

2º – Informe a conta bancária de onde a transferência será originada.

3º – Realize a inserção do lançamento e salve-o.

Obs: A operação deve ser Cheque ou Débito aut e o plano de contas deve ser o 1.01.08 – Transferência banco -> caixa.

4º – Clique em compensar

5º – Marque o titulo, selecione a conta caixa onde o valor será creditado e clique em COMPENSAR

Feito.

Confirmação de compensação

Apenas para efeitos de validação, segue respectivamente os extratos da conta bancária e conta caixa emitido pelo CH ERP.

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